Wall Street marca subidas en sus tres principales índices tras conocer el dato de inflación de Estados Unidos -se ha situado en el 3,4% interanual y en el 2,4% de inflación subyacente, en línea con lo esperado- que hace que los mercados den ya por segura una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de la próxima semana.
Pese a estas subidas, parece poco probable que vaya a ser suficientes para remontar la dinámica bajista que se ha sucedido durante la semana.
Un elemento que refuerza la creencia de que la Fed subirá los tipos la semana que viene es la herramienta FedWatch, que ya estima un 83% de posibilidades de que los tipos suban.
«Los rendimientos de la parte corta de la curva se dispararon, mientras que los de la parte larga subieron después de que el dato de IPC de Estados Unidos enviara una señal contundente al mercado: la Fed subirá los tipos la próxima semana. Las probabilidades implícitas en el mercado de una subida la próxima semana aumentaron hasta alrededor del 90%, desde menos del 70% antes de la publicación del dato, lo que apunta a que la decisión está prácticamente tomada«, ha comentado el analista Neil Wilson, quien cree que el dato de inflación «no fue especialmente alcista, pero probablemente sí lo bastante contundente como para inclinar la balanza» .
Para el director de economía global de Schroders, David Rees, el dato inflación de hoy no cambia en absoluto la opinión de que la Fed va por detrás de la curva. «Si bien la inflación general se ve impulsada por el aumento de los precios energéticos, el panorama general es que la economía se está acelerando y la inflación generada internamente sigue subiendo», ha señalado.
Rees cree que que hasta que la Fed no empiece a subir los tipos de interés, los mercados seguirán cuestionando su credibilidad, así como la voluntad o la capacidad del Tesoro para limitar los rendimientos. «La Fed puede optar por subir los tipos la semana que viene y provocar un aumento controlado de los costes de financiación a corto plazo en EE.UU., o bien no hacer nada y arriesgarse a un aumento descontrolado de los costes de financiación a largo plazo en EE.UU», ha advertido.
EL PETRÓLEO SIGUE DISPARADO
Por otra parte, el mercado sigue centrado en el crudo, y es que ayer, una vez más, los precios del petróleo crudo se dispararon: el Brent alcanzó los 110 dólares por barril, mientras que el WTI superó también la barrera de los 100 dólares por primera vez desde mayo, ante la escalada de tensiones en Oriente Medio.
«Arabia Saudita informó que su producción de petróleo cayó el mes pasado a sus niveles más bajos desde 1990, debido a las amenazas de los hutíes —respaldados por Irán— contra los envíos desde la costa occidental del reino. Los hutíes han avanzado hacia el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y han tomado el puerto de Moca, en el mar Rojo», ha comentado la analista Ipel Ozkardeskaya.
EMPRESAS Y OTROS MERCADOS
En el plano empresarial, Oracle se dispara este viernes tras presentar ayer unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, que han permitido a la tecnológica estadounidense elevar sus previsiones para el año.
En Link Gestión han asegurado que «lo más relevante es que la enorme cartera de contratos vinculados a la IA comienza a materializarse en un mayor crecimiento de los ingresos, al tiempo que los anticipos de clientes reducen el impacto financiero de su gigantesco programa de inversión».
«Esto permite disipar parcialmente uno de los principales temores del mercado: que la compañía estuviera asumiendo un riesgo financiero excesivo para financiar su expansión en IA. En conjunto, los resultados fueron mejores de lo esperado y, sobre todo, el fuerte incremento de la cartera de contratos refuerza significativamente la visibilidad sobre el crecimiento futuro de los resultados de la compañía«, añaden.
Por otro lado, la agenda macroeconómica incluye este viernes, además del IPC, la confianza del consumidor que recoge de manera mensual la Universidad de Michigan.
En otros mercados, el Brent cede un 3,19%, hasta 104,8 dólares, mientras que el barril West Texas cae un 3,55%, a 98,84 dólares.
El euro se deprecia un 0,06% ($1,602), y la onza de oro sube un 0,75% ($4.440), mientras que la rentabilidad del bono americano a 10 años retrocede al 4,92% y el bitcoin sube un 0,91% ($77.832).
 en la reunión de la próxima semana.){kind=link}